Este es un post que tiene los principios de la administración financiera y el flujo de caja
Coordina recursos distribuyendo y obteniendo fondos
debiendo seleccionar aquella combinación de decisiones de
inversión y financiamiento , para obtener el equilibrio
particular entre riesgo y lucratividad, que maximicen el valor
de la empresa para sus accionistas dentro de un marco social
normativo..
Por lo tanto el director financiero tiene como funciones
básicas:
a)Inversión de los recursos de la empresa.
b)Financiamiento
ENFOQUE SISTEMICO DE FINANZAS
- La inversión consiste en la distribución y operación de
los recursos de la empresa, la cual puede dividirse en
capital fijo y capital de trabajo.
- En una compañía en marcha, el capital fijo y el capital
de trabajo están representados por el activo fijo y el
activo circulante respectivamente. Los activos fijos son
aquellos que normalmente no se convierten en
efectivo dentro del año siguiente a su adquisición, en
cambio los activos circulantes, en términos generales
son aquellos que comúnmente tienen una duración
menor a un año
- El financiamiento se refiere a buscar la
combinación de las fuentes de recursos
internos y/o externos que más convenga a la
empresa.
- Existe financiamiento propio y financiamiento
externo
ACTIVO CIRCULANTE:
-
Efectivo.
-
Valores Negociables a Corto Plazo.
-
Cuentas por Cobrar.
-
Inventarios
Los activos circulantes dependen del grado de sincronización y
duración de tres actividades básicas: producción, ventas y
cobranza. Si estas estuvieran perfectamente coordinadas y
fueran instantáneas, la administración del capital de trabajo
saldría sobrando. Por ejemplo si los tiempos de entrega,
producción y venta estuvieran sincronizados, no habría
necesidad de mantener inventario
- CAPITAL DE TRABAJO Y CAPITAL DE TRABAJO
NETO
- El término Capital de Trabajo se refiere a la
inversión de una empresa en activo circulante,
y el término de Capital de Trabajo Neto se
considera como la inversión en activo
circulante menos el pasivo a corto plazo
PRESUPUESTO DE CAJA O FLUJO DE EFECTIVO
Herramienta fundamental en la planeación financiera a corto plazo. Permite identificar los requerimientos y las oportunidades financieras a corto plazo.
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